Minggu, 26 Juni 2011

Profit Dengan Sistem 123

Suatu sistem diperlukan untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam trading. Sistem ini haruslah dibuat sesederhana mungkin sehingga dapat digunakan secara konsisten oleh pemakainya. Dari riset saya menemukan sistem trading yang terbilang simple dan mudah diaplikasikan. Sistem ini dibahas dalam suatu forum trading di internet dan mungkin dapat menjadi sumber inspirasi untuk membuat sistem trading yang sesuai dengan karakter trading para pembaca.
Sistem ini mengambil teknik 123 yang sudah lama diterapkan di pasar keuangan. Teknik 123 semacam teknik yang menghitung gelombang pergerakan harga untuk memprediksi kemungkinan arah pergerakan selanjutnya. Dan teknik ini digunakan untuk mencari kemungkinan pembalikan tren (trend reversal).


Mungkin yang akan menjadi pertanyaan anda bagaimana cara menentukan titik 1, 2, dan 3. Pada saat pergerakan harga sedang trending kemudian harga mengalami koreksi yang dalam, titik awal koreksi itu kita jadikan titik 1. Sedangkan ujung dari level koreksi yaitu level dimana harga mengalami konsolidasi merupakan titik 2. Sementara titik 3 kita pilih kondisi pergerakan harga yang memenuhi kriteria retracement Fibonacci 61.8% dari titik 1 dan 2 atau lebih namun tidak melewati titik 1.
Lalu level masuk kita letakkan saat harga melewati titik 2 dengan menempatkan level stop loss di bawah titik 3 untuk posisi beli atau di atas titik 3 untuk posisi jual. Atau bila pergerakan harga sangat fluktuaktif, kita bisa menempatkan level stop loss di bawah/ atas titik 1. Kemudian jarak pips antara titik 2 dan 3 kita jadikan besaran target profit. Cukup mudah bukan? Dan kita tidak perlu menggunakan indikator teknikal lainnya.
Kita ambil contoh pergerakan 15 menit GBP/USD pada tanggal 13 Desember 2010. Pada pukul 15.20 WIB harga berada di level 1.5793 kemudian harga berangsur turun hingga mulai koreksi di level 1.5718 pada pukul 17.15 WIB. Level ini kita jadikan titik 1.
Titik 2 kita peroleh pada pukul 19.15 WIB di 1.5765 dimana pergerakan koreksi mulai tertahan. Lalu kita menggunakan Fibonacci retracement untuk mengukur kemungkinan titik 3 berada. Dengan pengukuran retracement 61.8% antara titik 1 dan 2, kita peroleh titik 3 kira-kira di level 1.5736. Dan harga ternyata melebihi level tersebut namun tidak melampaui titik 1. Titik 3 tersebut valid.
Setelah kita dapatkan titik 123, kita menunggu harga menembus ke atas titik 2 untuk dijadikan level masuk beli (di kisaran level 1.5767 – entry point) dengan level stop loss beberapa pips di bawah titik 3 (di kisaran level 1.5716 – SL1) atau di bawah titik 1 dan besaran target profit disamakan dengan jarak antara titik 2 dan 3 dan didapat di level 1.5814 – TP1.
Kita bisa menerapkan risk management dengan membuka 2 lot. Lot pertama kita keluarkan saat TP1 tercapai. Kemudian SL1 kita naikan ke sl2, sehingga untuk lot ke-2 ini kita bebas resiko. Lalu lot kedua kita keluarkan di tp2.
Sistem ini sangat cocok di sesi perdagangan yang volatilitas harganya besar yaitu mulai dari sesi perdagangan Eropa dan Amerika.

Daya Tarik Kemilau Emas

Emas merupakan komoditi logam yang paling diminati investor karena nilainya terus meningkat dan memiliki daya jual tinggi. Kontrak berjangka emas disebut dengan Gold Futures dengan basis transaksi di Commodity Exchange of New York atau biasa disebut COMEX. Bursa berjangka komoditi ini adalah salah satu divisi dari New York Merchantile Exchange (NYMEX).

Kode perdagangan emas adalah XAU dan merupakan komoditi dengan tingkat likuiditas yang sangat tinggi dibandingkan komoditi lain. Satuan ukur dari harga emas menggunakan kuantitas berat yang dimilikinya, yakni per ons atau troy-ounce.
 
Emas lazim digunakan investor ketika kondisi pasar tidak memberikan kepastian investasi. Misalnya saat  indeks bursa saham sedang jatuh, bersamaan dengan gejolak pada perdagangan valuta asing. Situasi tersebut umumnya mempersempit peluang meraih keuntungan. Di sinilah emas mengambil peran sebagai sarana penyelamat atau biasa disebut safe haven. Aksi investor untuk menghindari instrumen investasi beresiko (risk aversion) mendorong naiknya permintaan terhadap aset pelindung nilai.
 
Berikut ini adalah beberapa faktor penting yang mempengaruhi pergerakan komoditi Emas:
 
1.    Dollar Amerika Serikat (USD)
Dollar AS menjadi salah satu faktor penentu jual beli emas. Hal ini karena satuan harga emas dinyatakan dalam bentuk valuta dollar AS.
 
Korelasi: Negatif
Semakin tinggi nilai tukar Dollar AS terhadap mata uang lain, maka harga emas cenderung menurun (berlaku pula sebaliknya).
 
2.    Ancaman Inflasi
Inflasi merupakan ancaman serius bagi banyak negara, khususnya yang berskala sedang maupun besar. Kenaikan tingkat inflasi adalah momentum tepat bagi investor untuk mengoleksi emas sebagai media pelindung nilai aset. Lebih dari itu, lonjakan harga emas juga bisa memberi keuntungan bagi investor. Inflasi berdampak buruk bagi dunia investasi karena membuat nilai berbagai aset jadi lebih rendah.
 
Korelasi: Positif
Semakin tinggi inflasi pada suatu negara, maka peluang kenaikan harga emas kian terbuka lebar.
 
3.    Kondisi Pasar Keuangan
Kondisi sektor finansial bisa mencerminkan baik atau buruknya perekonomian sebuah negara.  Situasi pasar keuangan yang tidak kondusif akan mendorong investor untuk berburu emas. Hal ini karena investor kehilangan pedoman atau arah investasi yang akurat untuk menentukan strategi investasi masa depan. Sektor keuangan biasanya banyak dipengaruhi oleh pemberitaan media maupun kebijakan yang ditempuh oleh suatu negara/lembaga berwenang.
 
Korelasi: Positif
Semakin buruk perekonomian atau pasar sebuah negara, maka makin tinggi pula harga emas.
 
 
Berikut ini adalah ilustrasi pergerakan harga emas dunia.
Grafik Maret 2011
 

Kamis, 23 Juni 2011

technical analysist XAU/USD 24/06/2011

XAU / LOCO

Bias netral dalam jangka pendek, dengan
stochastic pada grafik 4 jam mengindikasikan
fase koreksi bagi emas. Pergerakan konstan di
atas area 1519 dapat memicu koreksi bullish
menguji area 1532. Penurunan di bawah 1512
dapat memicu momentum bearish lanjutan
menuju area 1506.

Resistance Level : 1532, 1550, 1560
Support : 1512, 1506, 1488
Range : 1540 – 1560
Trend : Bullish

Rabu, 22 Juni 2011

Meraih Profit Tinggi Tanpa Emosi

Dalam dunia keuangan, berkembang pendapat umum bahwa merancang sebuah sistem trading yang menguntungkan dan konsisten sangat sulit. Padahal, faktor penentu keberhasilan proses trading tidak hanya ditentukan oleh sebuah sistem. Kerugian yang sering terjadi justru dipicu oleh emosi yang tidak terkendali disertai rendahnya tingkat disiplin dalam mematuhi rencana awal. Mindset dan trading plan yang handal tentu sangat dibutuhkan untuk mencapai profit maksimal. Namun, semua hal tersebut akan sia-sia belaka apabila keputusan transaksi dikendalikan oleh emosi semata.

Secara lebih detil masih ada faktor-faktor lain yang dapat menimbulkan kerugian. Beberapa alasan utama penyebab terjadinya loss pada trading, antara lain:
 
      Penempatan modal yang salah (tidak sesuai dengan produk)
      Kurangnya disiplin dan ketiadaan trading plan
      Tidak mempelajari pasar secara mendalam
      Melakukan analisa/interpretasi yang kurang tepat
      Mengejar pasar (memaksakan ambil posisi walaupun kriterianya belum terpenuhi)
      Tidak mau mengalami kerugian dalam trading (menahan posisi tanpa stop loss)
 
Untuk mengeliminasi potensi kerugian di atas, dibutuhkan komitmen kuat dalam diri trader. Untuk bisa mencapai pengendalian emosi yang baik selama trading, ada beberapa tips yang patut dipelajari. Kiat-kiat berikut, nantinya akan membedakan trader mana yang berhasil dan merugi:
 
1.     Memiliki sebuah trading plan untuk dipatuhi,agar Anda mengetahui kapan waktu yang tepatuntuk mengambil atau melepas posisi. Poin ini sering dilupakan ketika trader sedang berada dalam situasi profit. Padahal, pengambilan posisi yang ideal selalu berpedoman pada trading plan dan bukan berdasarkan keadaan pasar terkini. Dengan begitu, Anda dapat mengetahui efektifitas strategi tersebut. Evaluasi tidak akan terjadi apabila strategi yang diterapkan tidak konsisten dan alasan trading terus berubah. Seringkali trader mengabaikan trading plan karena tertekan oleh kerugian. Sesungguhnya masa merugi adalah waktu terbaik untuk belajar menghindari loss di masa depan.
 
2.     Membuat trading planyang simpel dan mudahdisesuaikan dengan kondisi pasar. Traders yang sukses mempercayai bahwa tidak ada sistem yang bekerja efektif selamanya. Di samping indikator teknikal, masih ada faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi  performa trading. Untuk meraih kesuksesan jangka panjang, seorang trader harus terus belajar dari pengalaman, mencari ide baru dan melakukan pengujian trial and error. Sehingga ketika sistem dievaluasi (setiap periode tertentu), trader dapat memperbaiki sistem atau mengubah metodologi sesuai kondisi pasar dengan risk to reward yang menarik.
 
3.     Fokus untuk menjadi konsisten. Trader yang baik pasti memahami bahwa lebih penting untuk menjadi konsisten daripada meraih profit secara cepat. Salah satu bagian terpenting dalam trading, selain profit itu sendiri, adalah cara untuk mencapainya. Jika Anda hanya berharap pada keberuntungan dalam sebuah transaksi, berarti Anda masih belum memiliki strategi/sistem yang handal untuk memperoleh profit yang konsisten dalam jangka waktu lama.
 
4.     Take ActionTrader yang sukses akan selalu memiliki inisiatif untuk bertindak. Aktivitas trading idealnya tidak dipengaruhi oleh rasa takut. Sebagai contoh, seorang tradertidak akan menahan posisi yang merugikan (yang tidak sesuai rencana trading) dan berharap posisinya akan berbalik menjadi sebuah posisi menguntungkan. Ia juga tidak akan mudah panik sehingga terburu-buru dalam merespon kondisi pasar di luar perkiraan.
 
Apabila Anda mampu mengaplikasikan kiat-kiat di atas, berarti Anda telah memegang salah satu kunci penting dalam trading.

Emas, Pilihan Cerdas Wanita Modern

Wanita memang memiliki karakteristik khusus dalam kepribadiannya. Pada umumnya, Kaum hawa selalu mengutamakan keamanan dan cenderung menjauhi resiko, termasuk dalam menentukan langkah investasi. Latar belakang inilah yang menjadi dasar keterlibatan wanita dalam bisnis properti, transaksi emas maupun simpanan deposito bank.

Tanpa disadari, kesukaan wanita pada keindahan turut menyumbang suntikan besar bagi pasar investasi logam mulia. Kebanyakan wanita tentu akrab dengan perhiasan emas, namun demikian masih sedikit yang memahami nilai emas sebagai media investasi handal. Oleh karena itu, Futures Monthly kali ini akan mengulas manfaat emas di luar keindahan estetika semata.  
 
Apabila dibandingkan dengan instrumen pelindung nilai lain, emas mempunyai keunggulan spesifik yang menarik untuk disimak. Berikut ini adalah 7 alasan utama mengapa emas diyakini sebagai lahan investasi potensial bagi wanita:
 
1.    Nilai emas stabil dan cenderung naik setiap tahun
Stabilitas nilai tukar emas terhadap barang konsumsi telah terbukti selama lebih dari 1.400 tahun. Emas bahkan sudah beredar di pasaran sejak 50 abad lamanya. Gambar 1 di bawah ini menunjukkan kenaikan harga emas secara kontinyu, mulai dari tahun 2000 ($250 per troy ounce) hingga 8 Juni 2010 ($1,251.85). Berdasarkan grafik ini, dapat disimpulkan bahwa kenaikan harga emas sudah mencapai 5 kali lipat hanya dalam jangka waktu kurang dari 10 tahun.
 
 
Gambar 1: Pergerakan Emas dalam 10 Tahun (2000-2010)
 
2.    Emas adalah alat penangkal inflasi yang efektif
Menurut lembaga inflasi Amerika Serikat (AS), National Inflation Association (NIA), emas adalah varian investasi yang harus dimiliki oleh warga AS. Kemakmuran dan keselamatan finansial relatif terjamin dalam aset emas, bahkan dalam situasi hiper-inflasi sekalipun.  Potensi keuntungan jangka panjang juga semakin cerah dengan merujuk pada dinamika ekonomi dunia. NIA berani mengklaim bahwa harga emas saat ini masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan level harga ideal, yakni di atas $2,000/Oz.
 
3.    Emas adalah alat ‘safe haven’ dan diversifikasi aset
Emas berperan besar dalam upaya perlindungan nilai aset investor. Tidak heran bahwa banyak pemodal akan beralih pada logam mulia ini ketika situasi sedang tak menentu. Emas bahkan memiliki andil dalam diversifikasi modal karena bisa menjaga nilai aset di kala investasi lain sedang mengalami kerugian.
 
4.    Emas tidak dapat di-intervensi dan dicetak kembali
Berbeda dengan mata uang, harga emas tidak bisa dikendalikan atau dicetak ulang oleh negara. Pemerintah negara manapun tidak bisa campur tangan dalam pergerakan nilai emas, mengingat hasil bumi ini merupakan milik semua golongan, baik institusi maupun individu di seluruh dunia. Jadi, mekanisme pasar menentukan performa harga emas global. 
Daya beli seluruh mata uang terhadap logam kuning terus berkurang setiap tahun. Bahkan daya beli Rupiah terhadap emas sudah menyusut hingga 80% selama 1 dasawarsa terakhir. Apabila sepuluh tahun lalu satu gram emas setara dengan Rp. 66,000, kini sejumlah uang tersebut hanya bisa untuk menebus sekitar 0.2 gram emas.
 
5.    Suku Bunga rendah AS (0 – 0.25%)
Rendahnya suku bunga di Amerika Serikat (AS) menurunkan minat investor untuk berinvestasi dalam tabungan deposito Dollar. Apalagi Bank Sentral AS tidak menunjukkan sinyal penurunan suku bunga dalam waktu dekat. Alasan inilah yang mengurangi tingkat partisipasi wanita AS dalam investasi berbentuk deposito, karena deposan serentak menarik dan mengalihkan likuiditas ke dalam portofolio emas.   
 
 
Asumsi di atas merupakan landasan dari besarnya peluang kenaikan harga emas di masa depan. Potensi ini tidak hanya disadari oleh investor ritel dan perbankan, pemerintah beberapa negara bahkan sudah lebih dahulu melakukan konversi aset nasionalnya. India, China, Russia dan Venezuela konsisten menukarkan aset mata uang USD atau Euro ke dalam bentuk emas.
 
Patut diingat bahwa emas yang dimaksud tentu bukan emas berbentuk perhiasan karena nilai perhiasan akan tergerus oleh beban biaya, misalnya biaya pembuatan, biaya seni, merk dan lain-lain. Beban tersebut tidak dihitung sebagai tambahan harga pada saat dijual kembali, karena aksesoris emas akan dilebur menjadi perhiasan baru.
 
Jenis emas yang digunakan sebagai alat investasi terbaik adalah emas batangan. Hal ini dikarenakan emas batangan memiliki standar kualitas yang sama dan tidak mengenal biaya pembuatan. Sehingga nilai jualnya tidak akan menyusut kapanpun dan dimanapun. Seiring dengan rendahnya suku bunga dan tidak stabilnya harga properti (seperti yang terjadi di Cina saat ini), investasi emas menawarkan keamanan dan kenyamanan tersendiri bagi investor, terutama kaum wanita. Mulailah berburu emas sekarang juga.
 

15 Cara Menghindari Kerugian dalam Forex Trading

1) Menambah Ilmu .
    Hampir semua trader Forex yang pemula tidak mau meluangkan waktu untuk mempelajari apa  yang        menggerakkan mata uang (terutama fundamental). 
2) Hindari Overtrading .
    Transaksi terlalu agresif dengan jarak stop loss yang terlalu pendek dan target profit terlalu pendek juga hanya akan membuat broker semakin kaya. Keinginan untuk menghasilkan untung beberapa dollar saja sehari dengan cara mengunci profit dalam jumlah sangat kecil ketika memungkinkan merupakan strategi yang merugikan dan lebih menjurus gambling.
3) Hindari Over leveraged .
    Leverage adalah pedang bermata dua. Broker tertentu dapat memaksa anda untuk menggunakan high leverage karena itu berarti semakin besar income yang didapatkan broker dari spread karena position size nya akan semakin menentukan jumlah income dari spread; semakin besar posisi dengan high leveraged semakin besar spread income yang didapatkan oleh broker.
4) Tidak Tergantung pada Orang lain .
    Trader sungguhan berhasil karena kemampuannya sendiri; mereka membuat keputusannya sendiri dan tidak tergantung pada keputusan orang lain dan tidak tergantung pada orang lain untuk membuatkan keputusan bagi mereka; pilihlah apakah mau trading sendiri atau sekalian minta orang lain yang mentradingkan.
5) Trading a Pair, Not a Currency .
    Memprediksi arah satu mata uang saja baru setengah transaksi; sukses atau gagal tergantung dari prediksi terhadap mata uang kedua yang menjadikan pasangan mata uang (pair).
6) Membuat Persiapan Sebelum Trading .
    Menghasilkan uang tidak termasuk persiapan. Yang termasuk pada persiapan itu sendiri adalah kuda-kuda untuk keberhasilan dalam trading; seperti contohnya kebijakan-kebijakan dalam trading; jika anda tidak mempunyai rule yang spesifik, maka anda tidak memiliki persiapan, dan cenderung anda akan berada pada statistik (95% player yang loss dan akhirnya berhenti trading).
7) Trading mengikuti Trend .
Ada perbedaan yang cukup besar antara membeli di harga rendah ketika harga sedang turun-turunnya dengan membeli di harga murah. Harga rendah dengan segera akan menjadi harga yang tinggi ketika anda trading melawan trend.
8) Bakar Transaksi yang Buruk .
    Jika anda bertransaksi dan kebetulan hasilnya tidak bagus, pastikan anda bakar posisi nya dengan sesuai; jangan menambah kerusakannya. Sebaliknya jika transaksi anda sudah bagus dan menang, jangan buat diri anda buru-buru untuk bakar posisi hanya karena bosan menunggu atau mau lepas dari stress; stress adalah proses alami dari trading, biasakan dengan stress.
9) Perhatikan Kondisi Technical .
    Menentukan apakah trend market telah berakhir, atau menemukan tahanan-tahanan adalah kunci dari reaksi harga-harga di pasar. Gerakan spikes biasa terjadi ketika pasar bergerak satu arah.
10) Trading Bebas Emosi .
      Ketika anda tidak memiliki persiapan, otomatis anda trading dengan menggunakan feeling dan bukan berdasarkan ide; feeling sangat emosional dan cara yang buruk untuk
melakukan trading. Apakah orang pernah mengungkapkan sesuatu yang intelek ketika dalam kondisi kesal karena emosi; saya pikir tidak. 
11) Percaya Diri .
      Percaya diri satu-satunya cara untuk berhasil dalam trading. Jika anda kehilangan uang terlalu dini dalam karir trading anda maka sangat sulit untuk mendapatkan kepercayaan diri sejati; trik nya adalah jangan memasak nasi setengah matang; pelajari dulu bisnisnya sebelum bertransaksi.
12) Ketakutan untuk Cut Loss .
      Tidak ada yang dapat dibanggakan dari menahan posisi yang sedang rugi terlalu lama, hanya kebodohan dan sifat pengecut yang terlihat. Memerlukan keberanian untuk menerima kekalahan sementara dan menunggu kesempatan yang lebih baik untuk membalas kekalahan itu. Berpendirian teguh pada posisi yang buruk menghancurkan banyak trader. Hal yang harus diingat adalah tidak ada yang absolut di pasar, ketidakmungkinan malah menjadi rutinitas di pasar. Satu transaksi yang bagus tidak menjadikan anda seorang trader sukses, performance bulanan dan tahunan lah yang menentukan anda trader yang baik atau tidak.
13) Courage Under Fire .
      Ketika polisi menggerebek sarang penyamun sebenarnya mereka ketakutan namun tetap mereka lakukan. Ketika petugas pemadam kebakaran naik ke atas atap rumah yang terbakar mereka ketakutan setengah mati, namun tetap mereka lakukan juga; dan akhirnya menyelesaikan pekerjaan mereka. Sama seperti trading; tidak apa-apa untuk ketakutan namun anda tetap harus mengeksekusi baik signal . cut loss . dsb
14) Konsistensi .
      Setiap bisnis (termasuk Forex Trading) memerlukan bisnis plan (trading plan). Jika anda tidak meluangkan waktu untuk menulis rule yang spesifik yang dapat anda terapkan dan anda ikuti, trading anda akan tidak fokus dan tidak memiliki arah. Buatlah persiapan, miliki rule yang spesifik, terapkan dan tentukan target yang realistis agar dapat tercapai.
15) Overconfidence .
      Jika tidak ada moment yang benar-benar mantap, maka kita harus lebih conservative. Dan hindari overconfident meskipun telah menang berturut-turut. Tetap rendah hati. tetap konservatif.

Selasa, 21 Juni 2011

GOLD: Sempat Koreksi 1,546.95, Potensial Overbought

Emas masih menguat setelah sempat terkoreksi dari 1546.95. Namun kondisi jenuh beli mulai diperlihatkan oleh stochastic dan CCI sehingga jika support di 1541.14 tembus maka harga emas cenderung akan kembali terkoreksi ke arah 1534.65. Sebaliknya pecah di atas 1546.95 berpotensi mendorong harga emas hingga 1552.76.

Senin, 20 Juni 2011

Teknikal: Krisis Eropa Angkat Emas, Lirik $1546

Harga Emas dunia terpantau menguat bersama dengan penguatan mata uang tunggal Euro di hari Selasa dan nampaknya emas masih akan terus terdukung oleh krisis hutang zona Eropa setelah pinjaman darurat untuk Yunani kemarin ditunda.
Menteri Keuangan zona Eropa terus mendesak Yunani agar menyetujui langkah penghematan yang lebih ketat sebelum keputusan akhir bantuan sebesar 12 milyar euro diputuskan.
Secara teknikal bias harga spot emas (XAU=) masih bullish menuju setidaknya ke area $1546 dan $1550 sebagai konfirmasi untuk bergerak naik lebih tinggi menguji area $1560. Sementara level $1532 terbukti menjadi support kuat dalam fase ini, hanya break ke bawah area ini yang dapat memicu koreksi bearish kembali ke area 1519.

Grafik harga spot emas (XAU=)